用户提问: 惠升和裕纯债债券A
Ai回答: 1、基金代码与类型
基金代码：006956
基金类型：债券型
2、基金经理
基金经理：王芸
3、基金规模
基金规模：11.32亿元（截止2023-06-30）
4、基金净值
最新净值：1.0382（截止2023-07-21）
累计净值：1.2072
5、基金投资组合
债券投资：96.92%
股票投资：0.00%
前十大重仓股占比：0.00%
债券种类：
1、政府债券：0.00%
2、政策性金融债：0.00%
3、银行债券：57.06%
4、企业债券：21.98%
5、地方政府债：16.88%
6、基金费用
管理费率：0.30%
托管费率：0.10%
申购费率：0.08% 1.20%
赎回费率：0.10% 1.00%
7、基金业绩
近1月：0.38%
近3月：1.65%
近6月：2.85%
近1年：4.16%
今年以来：2.43%
成立以来：7.20%
8、基金公司
基金公司：华泰证券
9、基金评价
1年评级：★★★☆☆
2年评级：★★★☆☆
3年评级：★★★☆☆
5年评级：-
10、基金分红
分红次数：1
最新分红：2023-04-21 每10份派0.30元
0
IP地址: 40.78.17.108
搜索次数: 0
提问时间: 2025-04-18 12:29:48
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