用户提问: 南方誉享一年持有期混合A
Ai回答: 南方誉享一年持有期混合A(基金代码:011064)是一只由南方基金管理股份有限公司发行的混合型证券投资基金,主要投资于股票、债券等资产,适合中低风险承受能力的投资者。以下是该基金的核心信息摘要:
1、基金概况
基金类型:混合型(偏债混合,权益仓位通常低于30%)
成立日期:2021年3月2日
基金经理:黄春逢(现任,2021年起管理)
最新规模:约30亿元(截至2023年四季度)
一年持有期:申购后需持有至少1年方可赎回,期间无法交易。
2、投资策略
资产配置:以债券(利率债、高等级信用债)为主,辅以股票(侧重消费、医药、科技等成长板块)增强收益。
风险控制:通过分散持仓和动态调整降低波动,追求稳健回报。
3、业绩表现(截至2024年6月)
成立以来收益:约+8.2%(年化约2.7%),跑赢同期沪深300指数。
近1年收益:+3.5%(债券市场回暖贡献主要收益)。
波动率:低于同类平均水平,最大回撤约-5%(2022年股债双杀期间)。
4、费率结构
申购费:0.8%(渠道优惠后通常0.1%-0.3%)。
赎回费:持有满1年免赎回费。
管理费:0.8%/年,托管费0.2%/年。
5、适合人群
风险偏好:适合追求稳健增值、能承受小幅波动的投资者。
资金规划:适合1年以上不用的闲钱投资,避免流动性需求。
6、注意事项
持有期限制:买入后需锁定1年,灵活性较低。
市场风险:若债市调整或股市低迷,短期收益可能承压。
替代选择:若需更高流动性,可考虑南方同类短债基金(如南方梦元短债)。
数据来源
建议通过南方基金官网、天天基金网或晨星等平台查看最新净值、持仓报告和评级。投资前请结合自身风险承受能力审慎决策。
如需进一步分析(如持仓明细、基金经理风格对比等),可提供更多需求细节。
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提问时间: 2025-04-16 21:54:05
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