用户提问: 国投瑞银优化增强债券D
Ai回答: 国投瑞银优化增强债券D(基金代码:000142)是一只债券型证券投资基金,由国投瑞银基金管理有限公司管理。以下是对该基金的详细介绍和分析,供您参考:
1、基金基本信息
基金类型:债券型(中低风险)
成立日期:2013年6月5日
基金经理:李达夫(截至2023年数据,需确认最新变动)
投资目标:在控制风险的前提下,通过主动的资产配置和债券投资策略,追求基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准:中债综合指数收益率 × 90% + 沪深300指数收益率 × 10%
2、投资策略
债券投资:主要配置信用债、利率债等固定收益类资产,注重信用风险控制和久期管理。
权益增强:可少量参与股票(含新股申购)、可转债等权益类资产(比例通常不超过20%),以增强收益。
杠杆操作:可能通过回购等方式适度运用杠杆,提升收益。
3、风险收益特征
风险等级:R2(中低风险),适合稳健型投资者。
波动性:低于股票型基金,但可能受利率波动、信用违约等影响。
收益表现:长期收益相对稳定,但需注意债券市场牛熊周期。
4、费率结构(以最新公告为准)
管理费:0.60%/年
托管费:0.20%/年
申购/赎回费:根据持有期限收取阶梯式费用(通常持有超30天免赎回费)。
5、适合的投资者
风险偏好:追求稳健收益,能承受小幅波动的投资者。
投资期限:建议持有1年以上,避免短期频繁申赎。
配置需求:可作为资产配置中的“压舱石”,平衡组合风险。
6、注意事项
利率风险:债券价格与市场利率呈反向关系,需关注货币政策变化。
信用风险:持仓债券的信用评级需跟踪,防范违约事件。
基金经理变动:管理人策略或团队调整可能影响基金表现。
7、如何查询最新信息?
基金公司官网:国投瑞银基金官网提供最新净值、公告等。
第三方平台:天天基金网、晨星网等可查看历史业绩、持仓分析。
销售渠道:银行、券商或支付宝/理财通等代销平台。
如需进一步分析(如当前持仓、业绩对比等),建议提供更具体的需求。投资前请务必阅读基金招募说明书,结合自身风险承受能力决策。
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IP地址: 46.244.65.105
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提问时间: 2025-04-16 21:14:15
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