用户提问: 万家集利债券发起式A
Ai回答: 万家集利债券发起式A(基金代码:519518)是一只债券型证券投资基金,由万家基金管理有限公司发行和管理。以下是关于该基金的关键信息摘要,供参考:
1、基金基本要素
基金类型:债券型(中低风险)
运作方式:契约型开放式
成立日期:2013年3月13日
基金经理:周潜玮(截至2023年,具体需以最新公告为准)
投资目标:主要投资于固定收益类资产,追求稳健收益,适当配置权益类资产增强回报。
2、投资策略
债券配置:以利率债、信用债为主,注重久期管理和信用风险控制。
权益增强:可少量参与股票、可转债等权益类资产(通常比例不超过20%)。
杠杆运用:可能通过回购等方式适度杠杆操作,提升收益。
3、风险收益特征
风险等级:R2(稳健型)
(注:债券基金通常风险低于股票基金,但可能受利率波动、信用违约等影响。)
历史表现:需查看最新季报/年报,关注年化收益率、最大回撤等指标。
4、费率结构
申购费:通常为0.8%(具体费率因销售渠道而异,部分平台可能打折)。
赎回费:持有期<7天可能收取1.5%惩罚性费率,随持有时间延长递减。
管理费:0.3%/年,托管费0.1%/年(具体以基金合同为准)。
5、适合投资者
风险偏好:适合追求稳健收益、能承受小幅波动的投资者。
投资期限:建议持有6个月以上,避免短期赎回费影响收益。
6、注意事项
发起式基金特点:基金管理人参与认购(通常不少于1000万元),且持有期限不少于3年,可能体现管理人信心。
流动性风险:开放式基金可申赎,但大额赎回可能影响净值。
市场风险:债券价格受利率、宏观经济等影响,需关注债市动态。
查询最新信息
基金公司官网:万家基金(www.wjasset.com)
第三方平台:天天基金网、晨星网等提供实时净值、持仓分析。
销售渠道:银行、券商、支付宝等代销机构。
如需进一步分析(如当前持仓、业绩对比等),建议提供更具体的需求或查看基金最新定期报告。投资前请务必评估自身风险承受能力,必要时咨询专业顾问。
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提问时间: 2025-04-16 08:15:24
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