用户提问: 兴全可转债混合
Ai回答: 兴全可转债混合(基金代码:340001)是兴证全球基金旗下的一只混合型债券基金,主要投资于可转换债券(可转债)和股票,以追求稳健收益与适度资本增值。以下是对该基金的详细介绍和分析:
1、基金概况
基金类型:混合型(偏债混合)
成立时间:2004年5月11日
管理人:兴证全球基金(业内以主动管理能力著称)
投资目标:通过可转债、股票等资产配置,在控制风险的前提下实现长期增值。
风险等级:中低风险(R2),适合稳健型投资者。
2、投资策略
主要资产配置:
可转债:核心持仓(通常占比60%以上),利用可转债“债底保护+股性弹性”特性,平衡风险与收益。
股票:适度参与正股投资,增强收益(占比一般不超过20%)。
其他债券:如利率债、信用债等,用于流动性管理。
运作特点:
注重自上而下宏观分析与自下而上个券选择结合。
灵活调整股债比例,根据市场环境切换攻守。
3、历史表现与风险
长期业绩:
成立以来年化收益率约7%-9%(数据截至2023年),表现稳健,尤其在震荡市中抗跌性较强。
典型年份表现:2021年收益约20%,2022年市场下跌时回撤小于沪深300指数。
风险指标:
最大回撤:历史最大回撤约-15%(发生在股债双杀市场)。
波动率低于股票基金,但高于纯债基金。
4、基金经理
现任经理:虞淼(任职时间:2021年起,经验丰富)。
投资风格:注重安全边际,偏好中高评级可转债,擅长行业轮动(如金融、消费、科技等)。
5、适合的投资者
适合人群:
追求稳健收益,能承受小幅波动的投资者。
配置需求:作为资产组合中的“压舱石”,降低整体波动。
不适合人群:
短期投机者(可转债市场需耐心持有)。
对回撤极度敏感的保守型投资者。
6、费用结构
申购费:1.5%(渠道折扣后常低至0.15%)。
赎回费:持有期<7天1.5%,>30天免赎回费。
管理费:0.8%/年,托管费0.2%/年。
7、市场环境适应性
利好环境:股市温和上涨、利率下行时表现更佳。
风险提示:
可转债估值过高时可能面临调整压力。
信用债违约风险(基金持仓以高评级为主,但需关注持仓变化)。
8、同类对比
与易方达安心回报、长信可转债等相比,兴全可转债更注重均衡配置,长期业绩稳定性突出。
9、购买渠道
银行(招行、工行等)、第三方平台(天天基金、支付宝)、券商及兴证全球基金官网。
总结
兴全可转债混合是一只历史悠久的“固收+”产品,适合中长期持有。其优势在于管理人主动管理能力较强,可转债策略成熟,但需注意市场波动和持有期限。建议结合个人风险偏好,配置比例控制在资产的20%-40%为宜。
如需最新持仓或业绩数据,可提供具体查询时间,我将协助更新。
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提问时间: 2025-04-15 23:49:35
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