用户提问: 鹏华品质成长混合C

Ai回答: 鹏华品质成长混合C(基金代码:011333)是鹏华基金旗下的一只偏股混合型基金,主要投资于具有持续成长潜力的优质企业。以下是对该基金的详细介绍和分析,供参考:

1、基金基本信息
基金名称:鹏华品质成长混合型证券投资基金C类
基金代码:011333
成立日期:2021年3月9日
基金经理:蒋鑫(现任基金经理,2021年3月起任职)
投资类型:偏股混合型(股票仓位通常为60%-95%)
风险等级:中高风险(R4)
业绩比较基准:中证800指数收益率×70% + 中证综合债指数收益率×30%

2、投资策略与风格
核心策略:聚焦“品质成长”企业,通过自上而下行业配置与自下而上个股选择相结合,挖掘具备以下特质的公司:
行业景气度:处于成长周期或供需格局改善的行业。
竞争优势:护城河深厚(如技术、品牌、渠道等)。
财务健康:现金流稳定、ROE(净资产收益率)较高、负债率合理。
行业分布:历史持仓显示偏好消费、医药、科技、高端制造等成长性板块,行业分散度适中。

3、基金经理与团队
蒋鑫:鹏华基金权益投资二部总经理,13年从业经验,风格偏向成长股投资,注重估值与业绩的匹配性。其管理的另一只基金鹏华健康环保混合历史业绩表现较好(任职年化约15%)。
团队支持:鹏华基金权益投研团队规模较大,行业覆盖全面,对成长股研究有较强积累。

4、历史业绩表现(截至2023年数据)
成立以来收益:自2021年3月成立至2023年底,累计收益约-20%(受市场整体调整影响,同期沪深300指数下跌约25%)。
短期表现:2023年全年收益约-5%,跑赢部分同类基金但未实现正收益。
最大回撤:约-40%(2021-2022年市场下跌期间)。

> 注意:该基金成立时正值A股高位,后续遭遇成长股大幅回调,业绩受系统性风险拖累。

5、费用结构(C类份额)
申购费:0费率(适合短期持有)。
销售服务费:0.6%/年(按日计提)。
赎回费:持有≥7天免赎回费(规则可能调整,需以最新公告为准)。
管理费:1.5%/年,托管费0.25%/年。

C类适合:持有期1年以内的投资者,长期持有(>1年)建议考虑A类(011332)。

6、优势与风险
优势
成长股聚焦:契合经济转型方向,长期潜力大。
基金经理经验:蒋鑫历史管理能力较强,风控意识较好。
灵活调仓:2023年持仓显示增加了防御性配置(如医药、公用事业)。

风险
市场波动:成长股估值波动大,易受流动性收紧影响。
行业集中:重仓行业若遇政策风险(如消费疲软、医药集采)可能拖累业绩。
成立时点不佳:高位建仓导致净值修复需更长时间。

7、适合的投资者
风险承受能力:能接受短期较大波动,投资期限≥3年。
投资偏好:看好中国消费升级、科技创新等长期趋势。
配置需求:可作为成长风格补充,建议仓位不超过总资产的20%。

8、同类对比
与中欧医疗健康C(003096)、嘉实新能源新材料C(003985)等成长主题基金相比,鹏华品质成长的行业分布更均衡,但短期业绩修复仍需观察。

9、决策建议
谨慎观望:若已持有,可关注2024年一季度报的调仓动向;若新买入,建议分批建仓或定投平滑成本。
替代选择:对回撤敏感的投资者可考虑均衡型基金(如兴全合润)或指数增强产品。

提示:基金有风险,投资需谨慎。建议结合自身风险偏好、持有期限综合判断,或咨询专业理财顾问。最新数据请以基金公司官网或第三方平台(如天天基金、晨星)为准。


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提问时间: 2025-04-15 00:35:51

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