用户提问: 鑫元合丰纯债D
Ai回答: 鑫元合丰纯债D（基金代码：000911）是鑫元基金旗下的一只纯债型证券投资基金，主要投资于固定收益类金融工具，不参与股票、可转债等权益类资产，属于中低风险产品。以下是关于该基金的详细信息和分析：
1、基金基本概况
基金类型：纯债型（长期纯债）
成立日期：2014年12月16日
风险等级：R2（中低风险）
投资目标：通过配置高信用等级的债券，追求稳健收益。
业绩比较基准：中债综合全价指数收益率。
2、投资策略
主要资产：国债、金融债、企业债、中期票据、短期融资券等。
杠杆运用：可通过债券回购适度加杠杆（需符合监管要求）。
信用偏好：以高评级信用债为主，严控信用风险。
3、近期表现（截至2023年数据）
净值增长率：需查阅最新季报（如2023年四季度年化收益约X%，具体以官方披露为准）。
波动性：纯债基金波动较小，但受利率波动和信用事件影响。
分红情况：部分债基定期分红，需查看基金公告。
4、费率结构
管理费：0.30%/年
托管费：0.10%/年
销售服务费（D类份额）：0.30%/年（D类份额适合短期持有，C类适合中长期）。
申购赎回费：通常无申购费，持有满7天免赎回费（具体以销售渠道为准）。
5、适合的投资者
风险偏好：适合保守型或稳健型投资者。
投资期限：建议持有6个月以上，减少短期申赎费用影响。
配置需求：作为资产配置中的“压舱石”，平衡组合风险。
6、注意事项
利率风险：债券价格与市场利率负相关，需关注货币政策变化。
信用风险：虽以高评级债为主，但需警惕个别债券违约。
流动性：开放式基金，申赎灵活，但大额赎回可能影响净值。
7、如何查询最新信息
官网渠道：鑫元基金官网或第三方平台（天天基金、蚂蚁财富）。
定期报告：查阅季报、年报，了解持仓明细和基金经理观点。
如需更具体的收益数据或持仓分析，建议通过基金公司官方渠道或专业理财顾问获取实时信息。投资前请结合自身风险承受能力评估。
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提问时间: 2025-04-18 05:46:22
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