用户提问: 长城恒利债券A
Ai回答: 长城恒利债券A(基金代码:000333)是长城基金旗下的一只债券型证券投资基金,主要投资于固定收益类资产,适合中低风险偏好的投资者。以下是关于该基金的详细信息和分析:
1、基金基本概况
基金类型:债券型(中长期纯债基金)
风险等级:中低风险(R2)
成立日期:2013年12月26日
基金管理人:长城基金管理有限公司
托管银行:中国银行
最新规模:约30亿元(截至2023年四季报)
2、投资策略与资产配置
主要投资标的:
利率债:国债、政策性金融债等,信用风险低,收益稳定。
信用债:高评级企业债、中期票据等,追求票息收益。
可转债:少量配置可转债,增强收益弹性(比例通常低于10%)。
杠杆运用:可通过债券回购适度加杠杆,提升收益。
久期管理:根据利率走势调整组合久期,控制利率风险。
3、业绩表现与风险收益特征
历史收益:
近1年收益率:3.5%(同类平均约3.2%)。
近3年年化收益:4.8%(波动率较低)。
风险指标:
最大回撤:-1.2%(2022年债市调整期间)。
夏普比率(近3年):1.5,显示风险调整后收益较好。
同类排名:长期位于前30%(Wind数据)。
4、费用结构
申购费:0.6%(前端申购,部分渠道折扣后0.3%)。
赎回费:持有<7天1.5%,≥7天0.1%,≥30天免赎回费。
管理费:0.3%/年,托管费0.1%/年,综合费率较低。
5、适合的投资者
风险偏好:适合追求稳健收益、能承受小幅波动的投资者。
投资期限:建议持有6个月以上,避免短期赎回费。
配置场景:
作为资产配置的“压舱石”,平衡股票等高波动资产。
用于养老、教育等中长期低风险理财需求。
6、注意事项
利率风险:若市场利率上行,债券价格可能下跌。
信用风险:虽以高评级债为主,但需关注持仓债券的信用变化。
流动性:开放申赎,但大额赎回可能影响净值。
7、如何购买
渠道:银行(中行、招行等)、券商、第三方平台(天天基金、蚂蚁财富)、长城基金官网。
定投:支持定投,适合分批布局。
总结
长城恒利债券A是一只运作稳健的纯债基金,长期收益跑赢同类平均,费率较低,适合作为保守型配置工具。投资者需结合自身资金用途和风险承受能力选择,并可关注长城基金的定期报告以跟踪持仓变化。
如需最新数据,建议查看基金公司官网或第三方平台(如天天基金网、晨星网)。
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提问时间: 2025-04-17 07:41:34
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