用户提问: 红土创新丰和利率债C
Ai回答: 红土创新丰和利率债C(基金代码:009670)是一只主要投资于利率债的债券型基金,由红土创新基金管理有限公司管理。以下是对该基金的详细介绍和分析,供您参考:
1、基金基本概况
基金类型:债券型(中低风险)
投资目标:主要投资于国债、政策性金融债等利率债,追求稳健收益,控制波动。
成立日期:2020年7月29日
基金经理:杨一(曾任鹏华基金固定收益部研究员,2021年9月起管理该基金)
最新规模:约3.5亿元(截至2023年四季度)
2、投资策略与持仓特点
主要投资标的:国债、政策性银行债(如国开债、农发债)、地方政府债等利率债,信用风险较低。
杠杆与久期:可能适度运用杠杆策略,久期管理灵活,根据市场利率变化调整。
C类份额特点:无申购费,但收取销售服务费(通常0.3%/年),适合短期持有。
3、业绩表现(截至2023年底)
近1年收益率:约3.5%-4%(具体以最新报告为准)
波动性:低于股票型基金,但受利率波动影响(如2022年债市调整阶段回撤较明显)。
比较基准:中债综合财富(总值)指数收益率×80%+1年期定期存款利率×20%。
4、费用结构(C类份额)
管理费:0.30%/年
托管费:0.10%/年
销售服务费:0.30%/年
赎回费:持有≥7天免赎回费(具体以基金合同为准)。
5、适合的投资者
风险偏好:适合追求稳健收益、能承受小幅波动的投资者。
投资期限:建议持有6个月以上,避免短期利率波动影响。
配置需求:可作为资产配置中的“压舱石”,平衡组合风险。
6、风险提示
利率风险:若市场利率上升,债券价格可能下跌,基金净值会受影响。
流动性风险:利率债流动性较好,但极端市场环境下可能面临赎回压力。
信用风险:虽主要投资利率债(信用风险低),但需关注持仓中是否含少量信用债。
7、如何购买
渠道:可通过银行、券商、第三方平台(如支付宝、天天基金)或红土创新基金官网申购。
操作建议:关注当前市场利率环境(如货币政策宽松期更有利),定投可平滑波动。
8、同类基金对比
与南方7-10年国开债C、易方达中债新综指C等相比,红土丰和利率债C规模较小,但策略灵活,需综合费率、业绩稳定性权衡选择。
如需最新数据或进一步分析,建议查阅基金最新季报或咨询专业理财顾问。市场有风险,投资需谨慎。
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提问时间: 2025-04-17 02:12:15
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