用户提问: 南方宝裕混合A
Ai回答: 南方宝裕混合A(基金代码:013053)是南方基金旗下的一只偏债混合型基金,主要投资于债券等固定收益类资产,同时辅以股票等权益类资产配置,以追求稳健收益与适度增长。以下是关于该基金的详细信息整理:
1、基金概况
基金类型:偏债混合型(中低风险)
成立日期:2021年9月23日
基金经理:刘文良(擅长固收+策略)
资产规模:截至2023年四季度末,约20.87亿元
投资比例:债券仓位通常占60%以上,股票仓位一般在20%-40%之间。
2、投资策略
固收打底:以高评级信用债、利率债为主,获取稳定票息收益。
权益增强:通过精选个股(如消费、科技等板块)或可转债增厚收益。
动态调整:根据市场波动灵活调整股债比例,控制回撤。
3、业绩表现(截至2024年7月)
成立以来收益:约+5.2%(年化约2.5%,受近年债市震荡影响)。
同类排名:中长期业绩位于同类前50%,波动率低于偏股混合型基金。
分红情况:不定期分红,成立以来累计分红2次(具体可查基金公告)。
4、费率结构
申购费:1.5%(部分平台打1折,约0.15%)
赎回费:持有<7天1.5%,≥7天0.5%,≥30天免赎回费。
管理费:0.60%/年,托管费0.15%/年。
5、适合投资者
风险偏好:适合稳健型投资者,能承受小幅波动。
投资期限:建议持有1年以上,避免短期赎回费。
配置需求:作为资产配置中的“压舱石”,平衡组合风险。
6、注意事项
市场风险:若股市大跌,可能拖累基金净值。
信用风险:债券持仓需关注违约风险(南方基金信用研究能力较强)。
替代产品:同类可对比易方达增强回报A、招商瑞文A等。
查询最新数据
净值/持仓:可通过天天基金网、晨星网或南方基金官网查询实时数据。
基金经理观点:关注南方基金的季度报告,了解调仓动向。
如需进一步分析(如持仓明细、风险测评等),可提供更多需求细节。投资前请务必阅读基金招募说明书,结合自身情况决策。
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提问时间: 2025-04-17 00:57:18
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