用户提问: 平安鼎弘混合(LOF)E
Ai回答: 平安鼎弘混合(LOF)E(基金代码:011599)是一只混合型-偏债基金(中低风险),属于LOF(上市型开放式基金),适合追求稳健收益、能承受一定波动的投资者。以下是关键信息整理:
1、基金概况
基金类型:混合型(偏债)
风险等级:R2(中低风险)
成立日期:2021年3月9日
管理人:平安基金管理有限公司
最新规模:约5.89亿元(截至2023年四季度)
2、投资策略
资产配置:以债券为主(占比约60%-80%),搭配股票(20%-40%)增强收益。
债券部分:侧重高等级信用债、利率债,追求稳定票息。
股票部分:优选行业龙头,注重估值与成长性平衡。
3、业绩表现(截至2024年6月)
成立以来收益:+12.35%(年化约3.5%-4%)
近1年收益:+2.91%(同期沪深300指数-5.12%)
波动性:最大回撤约-4.2%(低于同类平均)。
> 注:历史业绩不预示未来表现,需结合市场环境评估。
4、费用结构
申购费:0.15%-1.2%(渠道优惠后可能为0)
赎回费:持有<7天1.5%,>30天免赎回费
管理费:0.60%/年,托管费0.15%/年。
5、适合人群
风险偏好:保守型或稳健型投资者
投资目标:长期跑赢通胀,追求比纯债基金略高的收益
持有建议:建议持有1年以上,避免短期频繁交易。
6、注意事项
市场风险:股市波动可能影响基金净值,需关注权益仓位变化。
流动性:LOF特性支持场内交易,但场内份额可能折溢价。
替代选择:若追求更高收益,可对比平安其他偏股混合基金(如平安睿享文娱混合)。
如何购买?
场外渠道:平安银行APP、天天基金、支付宝等(申赎按净值结算)。
场内交易:通过股票账户买卖(代码:011599),价格实时波动。
建议通过平安基金官网或第三方平台(如天天基金网)查看最新持仓和公告。投资前务必评估自身风险承受能力,必要时咨询理财顾问。
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IP地址: 66.129.194.73
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提问时间: 2025-04-16 16:13:01
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