用户提问: 东方红聚利债券C
Ai回答: 东方红聚利债券C(基金代码:007263)是一只由上海东方证券资产管理有限公司(简称“东方红资管”)管理的债券型证券投资基金。以下是对该基金的详细介绍和分析,供您参考:
1、基金基本概况
基金类型:债券型(中低风险)
成立日期:2019年8月21日
管理人:东方红资管(券商系公募,以主动管理能力著称)
投资目标:在控制风险的前提下,通过配置优质债券资产,追求稳健收益。
2、投资策略与资产配置
主要投资标的:国债、金融债、企业债、可转债等固定收益类资产(通常占比80%以上),可少量参与股票、新股申购等权益类投资以增强收益。
杠杆运用:可能通过债券回购等方式适度加杠杆,提升收益。
信用评级偏好:以中高等级信用债为主,注重信用风险控制。
3、业绩表现(截至最新数据)
历史收益:长期表现较稳健,但需注意债券市场波动影响。例如:
近1年收益率:X%(需查询最新数据,受利率环境影响较大)
成立以来年化回报:约X%(具体以基金公告为准)。
比较基准:通常参考中债综合指数或其他债券指数,可对比超额收益能力。
风险指标:最大回撤、夏普比率等需结合具体时段分析。
4、费用结构
申购费:C类份额通常无申购费,但收取销售服务费(年化约0.4%)。
赎回费:持有满7天免赎回费(具体以基金合同为准)。
管理费:约0.6%/年,托管费约0.1%/年。
5、适合的投资者
风险偏好:适合追求稳健收益、能承受小幅波动的投资者。
投资期限:建议持有6个月以上,避免短期申赎费用影响收益。
配置角色:可作为资产配置中的“压舱石”,平衡组合风险。
6、优势与风险
优势:
东方红资管固收团队经验丰富,信用研究能力较强。
C类份额适合中短期持有,费用较低。
风险:
利率上行时债券价格可能下跌。
若含可转债或权益仓位,波动可能加大。
信用债违约风险(虽概率低,但需关注持仓)。
7、购买渠道
银行(如招商银行、工商银行等)
第三方平台(支付宝、天天基金、雪球等)
东方红资管官方直销渠道。
8、注意事项
市场环境:2023年以来债市震荡,需关注货币政策变化。
同类比较:可对比南方、易方达等旗下债券基金,选择费率、业绩更优者。
个人匹配度:根据自身风险承受能力和投资目标选择。
如需最新净值、持仓详情或风险测评,建议通过基金公司官网或证监会批准的公开信息披露平台查询。投资前务必阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件。
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IP地址: 221.206.111.194
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提问时间: 2025-04-15 03:02:32
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